基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财量化精选A(009840) |
净值：
0.7442
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：0.7442 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,839,100.00 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 3,035,280.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 39,600.00 | 1,714,284.00 | 1.28 |
| 000858 | 五粮液 | 11,800.00 | 1,549,930.00 | 1.16 |
| 000333 | 美的集团 | 19,600.00 | 1,538,600.00 | 1.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,700.00 | 1,510,440.00 | 1.13 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,400.00 | 1,478,808.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,500.00 | 1,440,540.00 | 1.08 |
| 603259 | 药明康德 | 21,100.00 | 1,420,452.00 | 1.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,660.00 | 1,347,422.40 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,047,775.06 | 52.33 | 66.34 |
| 金融业 | 9,406,550.00 | 7.03 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,026,572.04 | 6.00 | 7.60 |
| 采矿业 | 4,861,291.00 | 3.63 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,770,294.00 | 2.07 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,383,676.00 | 1.78 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,109,013.24 | 1.58 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,760,661.00 | 1.32 | 1.67 |
| 房地产业 | 1,247,995.00 | 0.93 | 1.18 |
| 建筑业 | 857,395.00 | 0.64 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 753,667.60 | 0.56 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 665,066.00 | 0.50 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 280,350.00 | 0.21 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279,513.00 | 0.21 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 142,096.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.88 | - | 21.51 | 133,855,893.60 |
| 2024-12-31 | 92.79 | - | 7.54 | 140,452,070.33 |
| 2024-09-30 | 87.46 | - | 13.11 | 147,269,688.17 |
| 2024-06-30 | 92.94 | - | 7.45 | 132,686,347.40 |
| 2024-03-31 | 67.72 | - | 32.63 | 139,249,357.69 |
微信公众号
证券之星APP
