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首页 > 基金> 国金惠丰39个月定开债(009839)
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国金惠丰39个月定开债

(009839)
净值：
1.0178
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1479 2025-07-18
  • 净值走势
国金惠丰39个月定开债(009839)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01780.06%
2025-07-111.01720.05%
2025-07-041.01670.03%
2025-06-301.01640.02%
2025-06-271.01620.05%
2025-06-201.01570.05%
2025-06-131.01520.06%
2025-06-061.01460.05%
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基金情况

基金全称 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.25亿元 份额规模 79.9370亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-144.220.528,124,812,328.06
2025-03-31-144.280.808,072,026,288.10
2024-12-31-147.980.378,024,166,783.23
2024-09-30-144.740.358,171,094,464.81
2024-06-30-144.970.338,119,797,301.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-14-谢雨芮9527.11
2020-08-062022-12-23尹海峰8698.09
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