基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐锐一年定开混合C(009838) |
净值：
1.1910
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1910 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 1,336,956.00 | 21,712,165.44 | 7.24 |
| 600773 | 西藏城投 | 1,397,902.00 | 15,069,383.56 | 5.02 |
| 300857 | 协创数据 | 123,262.00 | 13,175,475.18 | 4.39 |
| 603656 | 泰禾智能 | 655,107.00 | 12,394,624.44 | 4.13 |
| 603348 | 文灿股份 | 519,426.00 | 12,128,597.10 | 4.04 |
| 300659 | 中孚信息 | 731,539.00 | 11,843,616.41 | 3.95 |
| 688155 | 先惠技术 | 303,595.00 | 11,518,394.30 | 3.84 |
| 002996 | 顺博合金 | 1,728,031.00 | 11,474,125.84 | 3.83 |
| 603768 | 常青股份 | 916,808.00 | 11,020,032.16 | 3.67 |
| 600933 | 爱柯迪 | 608,407.00 | 9,917,034.10 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,731,845.06 | 78.59 | 83.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,997,299.51 | 7.33 | 7.76 |
| 房地产业 | 15,069,383.56 | 5.02 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 7,640,695.68 | 2.55 | 2.70 |
| 采矿业 | 2,987,823.51 | 1.00 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.63 | 299,935,686.80 |
| 2024-09-30 | 94.36 | - | 3.02 | 281,318,640.85 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 3.54 | 245,290,943.14 |
| 2024-03-31 | 82.73 | - | 0.74 | 272,284,127.36 |
| 2023-12-31 | 94.83 | - | 5.29 | 597,855,081.23 |
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