基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐锐一年定开混合C(009838) |
净值：
1.6195
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.6195 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688577 | 浙海德曼 | 135,262.00 | 6,342,435.18 | 5.63 |
| 300115 | 长盈精密 | 255,056.00 | 5,458,198.40 | 4.84 |
| 002840 | 华统股份 | 537,634.00 | 5,349,458.30 | 4.75 |
| 000925 | 众合科技 | 692,180.00 | 5,315,942.40 | 4.72 |
| 300648 | 星云股份 | 128,952.00 | 4,074,883.20 | 3.62 |
| 300857 | 协创数据 | 44,827.00 | 3,857,811.62 | 3.42 |
| 688085 | 三友医疗 | 207,065.00 | 3,847,267.70 | 3.42 |
| 688155 | 先惠技术 | 72,723.00 | 3,753,961.26 | 3.33 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 91,254.00 | 3,578,981.88 | 3.18 |
| 600773 | 西藏城投 | 334,202.00 | 3,362,072.12 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,564,515.68 | 84.83 | 89.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,835,225.18 | 4.29 | 4.53 |
| 房地产业 | 3,362,072.12 | 2.98 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 2,081,017.37 | 1.85 | 1.95 |
| 采矿业 | 907,656.47 | 0.81 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 5.14 | 112,657,719.07 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.47 | 110,736,618.52 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.63 | 299,935,686.80 |
| 2024-09-30 | 94.36 | - | 3.02 | 281,318,640.85 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 3.54 | 245,290,943.14 |
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