首页 > 基金> 东方红鑫泰66个月定开债(009834)

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东方红鑫泰66个月定开债

(009834)

净值：

1.0059

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1749

2025-04-30

净值走势

东方红鑫泰66个月定开债(009834)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0059	0.01%
2025-04-29	1.0058	0.01%
2025-04-28	1.0057	0.03%
2025-04-25	1.0054	0.01%
2025-04-24	1.0053	0.01%
2025-04-23	1.0052	0.02%
2025-04-22	1.0050	0.01%
2025-04-21	1.0049	0.03%

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基金情况

基金全称	东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	丁锐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.02亿元	份额规模	79.8005亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.31%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	3.80%
最近两年	7.70%

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基金要闻

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东方红鑫泰66个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	147.66	0.70	8,002,050,482.57
2024-12-31	-	148.87	0.27	8,001,885,309.03
2024-09-30	-	149.04	0.33	8,004,627,093.04
2024-06-30	-	148.92	0.48	8,009,179,141.84
2024-03-31	-	147.81	0.45	8,006,742,096.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-24	-	丁锐	1744	18.99

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基金公告

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