首页 > 基金> 东方红鑫泰66个月定开债(009834)

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东方红鑫泰66个月定开债

(009834)

净值：

1.0090

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1880

2025-09-04

净值走势

东方红鑫泰66个月定开债(009834)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0090	0.01%
2025-09-03	1.0089	0.01%
2025-09-02	1.0088	0.01%
2025-09-01	1.0087	0.03%
2025-08-29	1.0084	0.01%
2025-08-28	1.0083	0.01%
2025-08-27	1.0082	0.01%
2025-08-26	1.0081	0.01%

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基金情况

基金全称	东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	丁锐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	79.98亿元	份额规模	79.8005亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.33%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	3.81%
最近两年	7.69%

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基金要闻

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东方红鑫泰66个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	146.24	0.70	7,998,342,527.34
2025-03-31	-	147.66	0.70	8,002,050,482.57
2024-12-31	-	148.87	0.27	8,001,885,309.03
2024-09-30	-	149.04	0.33	8,004,627,093.04
2024-06-30	-	148.92	0.48	8,009,179,141.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-24	-	丁锐	1869	20.53

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基金公告

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