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融通转型三动力灵活配置混合C(009828)
融通转型三动力灵活配置混合C
(009828)
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累计净值：3.1130
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1130 | 1.87% |
| 2025-09-02 | 3.0560 | -4.50% |
| 2025-09-01 | 3.2000 | 3.93% |
| 2025-08-29 | 3.0790 | -0.19% |
| 2025-08-28 | 3.0850 | 6.64% |
| 2025-08-27 | 2.8930 | 0.77% |
| 2025-08-26 | 2.8710 | -2.88% |
| 2025-08-25 | 2.9560 | 4.01% |
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基金全称
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融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏 刘申奥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.60%
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最近一月
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27.06%
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最近三月
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53.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.22%
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最近两年
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31.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 71,880.00 | 18,129,573.60 | 8.46 |
| 300502 | 新易盛 | 142,500.00 | 18,100,350.00 | 8.45 |
| 603699 | 纽威股份 | 447,400.00 | 13,945,458.00 | 6.51 |
| 603129 | 春风动力 | 57,900.00 | 12,535,350.00 | 5.85 |
| 002472 | 双环传动 | 356,100.00 | 11,925,789.00 | 5.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 87,900.00 | 11,812,002.00 | 5.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 120,038.00 | 10,583,750.46 | 4.94 |
| 605319 | 无锡振华 | 301,500.00 | 10,299,240.00 | 4.81 |
| 688377 | 迪威尔 | 361,018.00 | 8,617,499.66 | 4.02 |
| 605117 | 德业股份 | 162,485.00 | 8,556,460.10 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,364,577.12 | 83.74 | 90.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,417,022.75 | 3.46 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 4,236,008.00 | 1.98 | 2.14 |
| 采矿业 | 3,480,712.00 | 1.63 | 1.76 |
| 金融业 | 2,428,808.00 | 1.13 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,251,140.00 | 0.58 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.27 | 10.93 | 214,180,956.65 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 13.53 | 219,467,130.12 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 8.18 | 255,841,445.11 |
| 2024-09-30 | 93.84 | - | 6.27 | 268,124,895.04 |
| 2024-06-30 | 91.19 | - | 10.29 | 253,923,237.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 刘申奥 | 914 | 12.95 |
| 2023-02-18 | - | 张鹏 | 930 | 13.08 |
| 2020-07-29 | 2023-02-18 | 林清源 | 934 | -11.54 |
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