基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) |
净值：
0.8440
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8440 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,751,557.00 | 3.34 | 88.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,100.00 | 0.43 | 11.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.77 | 108.19 | 0.94 | 52,474,175.76 |
| 2025-03-31 | 6.11 | 115.44 | 2.40 | 53,761,915.17 |
| 2024-12-31 | 7.01 | 110.23 | 1.72 | 56,336,547.32 |
| 2024-09-30 | 12.32 | 95.87 | 1.26 | 59,849,747.09 |
| 2024-06-30 | 18.78 | 99.87 | 0.52 | 63,308,351.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 771 | 3.83 |
| 2021-07-13 | 2023-07-27 | 关键 | 744 | -20.87 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 陆欣 | 372 | 3.54 |
| 2020-08-04 | 2021-08-11 | 孙伟 | 372 | 3.54 |
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