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鹏华招华一年持有期混合A(009822)
鹏华招华一年持有期混合A
(009822)
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累计净值：1.1204
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1204 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 1.1212 | 0.02% |
| 2025-04-28 | 1.1210 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.1218 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 1.1224 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.1217 | -0.15% |
| 2025-04-22 | 1.1234 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.1220 | -0.03% |
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基金全称
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鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.02亿元
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份额规模
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6.2697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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1.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 905,200.00 | 7,802,824.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,588,200.00 | 0.54 |
| 601155 | 新城控股 | 567,900.00 | 7,098,750.00 | 0.50 |
| 002179 | 中航光电 | 168,300.00 | 6,905,349.00 | 0.49 |
| 601601 | 中国太保 | 214,700.00 | 6,904,752.00 | 0.49 |
| 002171 | 楚江新材 | 698,600.00 | 6,133,708.00 | 0.43 |
| 601818 | 光大银行 | 1,604,200.00 | 6,063,876.00 | 0.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 964,400.00 | 5,863,552.00 | 0.42 |
| 601398 | 工商银行 | 813,600.00 | 5,605,704.00 | 0.40 |
| 601169 | 北京银行 | 924,100.00 | 5,581,564.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,655,979.38 | 7.91 | 53.40 |
| 金融业 | 59,595,525.00 | 4.22 | 28.50 |
| 房地产业 | 22,221,059.66 | 1.57 | 10.63 |
| 采矿业 | 8,580,710.00 | 0.61 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,914,027.00 | 0.35 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076,729.58 | 0.08 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 968,250.00 | 0.07 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.64 | 79.83 | 10.30 | 1,411,611,338.54 |
| 2024-12-31 | 18.01 | 98.94 | 8.96 | 1,702,174,055.54 |
| 2024-09-30 | 19.19 | 86.20 | 5.43 | 2,346,018,452.90 |
| 2024-06-30 | 14.70 | 103.01 | 2.73 | 2,980,718,964.35 |
| 2024-03-31 | 19.41 | 98.73 | 3.12 | 3,488,292,948.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-13 | - | 杨雅洁 | 1300 | 4.52 |
| 2020-08-29 | 2024-01-09 | 汪坤 | 1228 | 4.01 |
| 2020-08-17 | 2021-09-30 | 张丽娟 | 409 | 7.43 |
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