基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) |
净值：
1.1127
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1127 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 323,100.00 | 2,504,025.00 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,900.00 | 2,494,050.00 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,000.00 | 2,491,200.00 | 0.71 |
| 601838 | 成都银行 | 111,900.00 | 2,249,190.00 | 0.65 |
| 301261 | 恒工精密 | 29,500.00 | 2,150,255.00 | 0.62 |
| 688717 | 艾罗能源 | 37,255.00 | 2,005,436.65 | 0.58 |
| 688131 | 皓元医药 | 41,434.00 | 2,003,333.90 | 0.57 |
| 601939 | 建设银行 | 211,100.00 | 1,992,784.00 | 0.57 |
| 601229 | 上海银行 | 187,000.00 | 1,984,070.00 | 0.57 |
| 600941 | 中国移动 | 16,600.00 | 1,868,330.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,610,326.56 | 5.05 | 45.42 |
| 金融业 | 7,154,234.00 | 2.05 | 18.45 |
| 采矿业 | 4,914,292.00 | 1.41 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,372,355.00 | 1.25 | 11.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,940,465.12 | 0.84 | 7.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782,980.00 | 0.51 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.12 | 79.78 | 1.03 | 348,617,367.63 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 123.59 | 1.49 | 377,126,448.74 |
| 2024-12-31 | 6.38 | 116.77 | 1.01 | 422,208,724.03 |
| 2024-09-30 | 8.34 | 94.95 | 1.35 | 472,010,069.16 |
| 2024-06-30 | 11.00 | 95.35 | 0.59 | 518,578,476.05 |
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