基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) |
净值：
1.0965
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0965 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 124,900.00 | 5,132,141.00 | 1.36 |
| 300119 | 瑞普生物 | 216,100.00 | 3,833,614.00 | 1.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,000.00 | 3,189,420.00 | 0.85 |
| 601567 | 三星医疗 | 104,900.00 | 3,101,893.00 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,700.00 | 2,930,004.00 | 0.78 |
| 688361 | 中科飞测 | 36,881.00 | 2,929,089.02 | 0.78 |
| 601728 | 中国电信 | 323,100.00 | 2,536,335.00 | 0.67 |
| 600066 | 宇通客车 | 90,500.00 | 2,399,155.00 | 0.64 |
| 688131 | 皓元医药 | 57,695.00 | 2,347,609.55 | 0.62 |
| 688127 | 蓝特光学 | 80,645.00 | 2,272,576.10 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,149,810.12 | 7.46 | 64.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,748,068.53 | 1.52 | 13.25 |
| 采矿业 | 3,946,324.00 | 1.05 | 9.10 |
| 金融业 | 2,992,768.00 | 0.79 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,536,475.30 | 0.67 | 5.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.50 | 123.59 | 1.49 | 377,126,448.74 |
| 2024-12-31 | 6.38 | 116.77 | 1.01 | 422,208,724.03 |
| 2024-09-30 | 8.34 | 94.95 | 1.35 | 472,010,069.16 |
| 2024-06-30 | 11.00 | 95.35 | 0.59 | 518,578,476.05 |
| 2024-03-31 | 13.39 | 83.45 | 0.37 | 550,141,275.06 |
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