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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)
嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)
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累计净值：0.9112
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9112 | 0.14% |
| 2025-07-18 | 0.9099 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 0.9091 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 0.9085 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 0.9087 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 0.9084 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 0.9082 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 0.9083 | 0.04% |
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基金全称
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嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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韩昭 李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.42亿元
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份额规模
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9.3110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.31%
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最近两年
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-6.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 139,600.00 | 5,684,512.00 | 0.68 |
| 300628 | 亿联网络 | 135,900.00 | 4,723,884.00 | 0.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 145,100.00 | 4,714,299.00 | 0.56 |
| 600050 | 中国联通 | 854,200.00 | 4,561,428.00 | 0.54 |
| 603228 | 景旺电子 | 60,700.00 | 2,539,688.00 | 0.30 |
| 600886 | 国投电力 | 163,400.00 | 2,408,516.00 | 0.29 |
| 300033 | 同花顺 | 8,000.00 | 2,184,080.00 | 0.26 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 68,100.00 | 2,181,243.00 | 0.26 |
| 600563 | 法拉电子 | 19,300.00 | 2,105,437.00 | 0.25 |
| 002236 | 大华股份 | 129,770.00 | 2,060,747.60 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,211,911.81 | 7.63 | 49.79 |
| 金融业 | 12,330,449.00 | 1.46 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,879,734.40 | 1.41 | 9.21 |
| 采矿业 | 9,584,606.00 | 1.14 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,744,422.00 | 1.04 | 6.78 |
| 建筑业 | 7,461,334.00 | 0.89 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,784,868.78 | 0.57 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,789,170.00 | 0.45 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 3,302,089.00 | 0.39 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,854,185.00 | 0.34 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.31 | 84.47 | 0.41 | 842,098,796.89 |
| 2025-03-31 | 13.70 | 74.25 | 3.95 | 896,721,353.38 |
| 2024-12-31 | 28.13 | 82.68 | 1.20 | 987,916,288.71 |
| 2024-09-30 | 12.40 | 75.64 | 0.99 | 1,055,557,494.76 |
| 2024-06-30 | 10.57 | 83.66 | 0.80 | 1,141,463,348.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 韩昭 | 99 | 1.28 |
| 2025-04-15 | - | 李欣 | 99 | 1.28 |
| 2022-08-23 | 2025-04-15 | 林洪钧 | 966 | -10.03 |
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