基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利乐盈66个月定开债A(009814) |
净值：
1.0434
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1954 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 162.41 | 4.37 | 8,080,106,758.36 |
| 2025-03-31 | - | 163.41 | 4.67 | 7,997,932,881.27 |
| 2024-12-31 | - | 166.18 | 3.39 | 7,923,247,198.12 |
| 2024-09-30 | - | 167.20 | 3.46 | 7,842,149,367.91 |
| 2024-06-30 | - | 167.54 | 3.48 | 7,841,574,951.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 沈乔旸 | 550 | 6.19 |
| 2021-03-01 | 2024-03-04 | 宁霄 | 1099 | 11.94 |
| 2020-07-31 | 2021-09-09 | 傅浩 | 405 | 3.91 |
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