基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦兴一年持有期混合C(009813) |
净值：
1.0606
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0606 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 2,329,266.00 | 135,097,428.00 | 4.67 |
| 600900 | 长江电力 | 4,271,800.00 | 128,752,052.00 | 4.45 |
| 600036 | 招商银行 | 2,616,731.00 | 120,238,789.45 | 4.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,254,295.00 | 90,560,099.00 | 3.13 |
| 600941 | 中国移动 | 673,300.00 | 75,779,915.00 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 277,600.00 | 70,016,272.00 | 2.42 |
| 688188 | 柏楚电子 | 475,121.00 | 62,554,430.86 | 2.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,269,200.00 | 61,886,192.00 | 2.14 |
| 300408 | 三环集团 | 1,811,322.00 | 60,498,154.80 | 2.09 |
| 000858 | 五粮液 | 503,487.00 | 59,864,604.30 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 485,939,869.16 | 16.78 | 45.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,710,589.92 | 7.42 | 20.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,752,052.00 | 4.45 | 12.17 |
| 金融业 | 120,238,789.45 | 4.15 | 11.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,886,192.00 | 2.14 | 5.85 |
| 采矿业 | 46,268,302.00 | 1.60 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 36.53 | 93.55 | 0.68 | 2,895,485,177.83 |
| 2025-03-31 | 31.96 | 97.42 | 0.89 | 3,165,655,858.79 |
| 2024-12-31 | 28.81 | 98.39 | 1.40 | 3,568,767,349.60 |
| 2024-09-30 | 32.47 | 97.85 | 1.46 | 4,236,892,116.38 |
| 2024-06-30 | 27.16 | 96.95 | 0.44 | 4,334,719,152.54 |
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