基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦兴一年持有期混合A(009812) |
净值：
1.0321
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0321 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 4,120,255.00 | 238,439,156.85 | 6.68 |
| 000858 | 五粮液 | 996,487.00 | 139,548,039.48 | 3.91 |
| 600900 | 长江电力 | 4,271,800.00 | 126,231,690.00 | 3.54 |
| 600036 | 招商银行 | 2,616,731.00 | 102,837,528.30 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1,254,295.00 | 94,348,069.90 | 2.64 |
| 600941 | 中国移动 | 673,300.00 | 79,557,128.00 | 2.23 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,269,200.00 | 51,148,760.00 | 1.43 |
| 688188 | 柏楚电子 | 261,993.00 | 50,892,140.25 | 1.43 |
| 601088 | 中国神华 | 1,141,300.00 | 49,623,724.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,700.00 | 43,738,800.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,471,210.59 | 14.47 | 50.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,842,548.89 | 4.76 | 16.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,231,690.00 | 3.54 | 12.28 |
| 金融业 | 102,837,528.30 | 2.88 | 10.00 |
| 采矿业 | 61,444,192.00 | 1.72 | 5.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,148,760.00 | 1.43 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.81 | 98.39 | 1.40 | 3,568,767,349.60 |
| 2024-09-30 | 32.47 | 97.85 | 1.46 | 4,236,892,116.38 |
| 2024-06-30 | 27.16 | 96.95 | 0.44 | 4,334,719,152.54 |
| 2024-03-31 | 33.00 | 92.67 | 1.41 | 4,531,573,480.57 |
| 2023-12-31 | 39.27 | 91.07 | 1.56 | 4,782,812,719.97 |
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