基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦通一年持有期混合C(009811) |
净值：
1.1314
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1314 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 85,600.00 | 3,933,320.00 | 2.16 |
| 600900 | 长江电力 | 130,500.00 | 3,933,270.00 | 2.16 |
| 601398 | 工商银行 | 495,700.00 | 3,762,363.00 | 2.06 |
| 601939 | 建设银行 | 329,800.00 | 3,113,312.00 | 1.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 1.70 |
| 600486 | 扬农化工 | 36,830.00 | 2,136,140.00 | 1.17 |
| 000001 | 平安银行 | 171,700.00 | 2,072,419.00 | 1.14 |
| 600886 | 国投电力 | 132,300.00 | 1,950,102.00 | 1.07 |
| 601816 | 京沪高铁 | 320,100.00 | 1,840,575.00 | 1.01 |
| 601988 | 中国银行 | 326,700.00 | 1,836,054.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,726,378.00 | 8.62 | 49.22 |
| 制造业 | 6,810,652.00 | 3.73 | 21.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,883,372.00 | 3.23 | 18.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,532,815.00 | 1.94 | 11.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.52 | 114.39 | 0.91 | 182,359,359.13 |
| 2025-03-31 | 17.81 | 119.15 | 0.64 | 208,487,384.98 |
| 2024-12-31 | 23.88 | 110.15 | 0.73 | 221,593,704.86 |
| 2024-09-30 | 22.06 | 111.52 | 0.72 | 252,623,495.83 |
| 2024-06-30 | 26.14 | 104.91 | 3.50 | 265,237,791.10 |
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