基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦通一年持有期混合C(009811) |
净值：
1.1279
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.1279 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 170,600.00 | 6,704,580.00 | 3.03 |
| 601816 | 京沪高铁 | 799,500.00 | 4,924,920.00 | 2.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,876,800.00 | 2.20 |
| 601398 | 工商银行 | 557,600.00 | 3,858,592.00 | 1.74 |
| 600900 | 长江电力 | 130,500.00 | 3,856,275.00 | 1.74 |
| 600886 | 国投电力 | 211,100.00 | 3,508,482.00 | 1.58 |
| 601939 | 建设银行 | 329,800.00 | 2,898,942.00 | 1.31 |
| 600486 | 扬农化工 | 45,630.00 | 2,640,608.10 | 1.19 |
| 601006 | 大秦铁路 | 373,700.00 | 2,533,686.00 | 1.14 |
| 600309 | 万华化学 | 33,700.00 | 2,404,495.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,251,638.00 | 8.69 | 36.39 |
| 制造业 | 16,323,591.93 | 7.37 | 30.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,969,757.00 | 4.50 | 18.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,364,757.00 | 3.32 | 13.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.88 | 110.15 | 0.73 | 221,593,704.86 |
| 2024-09-30 | 22.06 | 111.52 | 0.72 | 252,623,495.83 |
| 2024-06-30 | 26.14 | 104.91 | 3.50 | 265,237,791.10 |
| 2024-03-31 | 28.62 | 100.82 | 0.62 | 300,896,884.52 |
| 2023-12-31 | 23.79 | 108.01 | 2.59 | 370,690,964.69 |
微信公众号
证券之星APP
