基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创新成长混合(009808) |
净值：
0.7356
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.7356 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 4,088,502.00 | 125,189,931.24 | 5.99 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,007,448.00 | 105,491,392.40 | 5.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,652,155.00 | 105,157,945.75 | 5.03 |
| 002487 | 大金重工 | 5,095,100.00 | 104,398,599.00 | 4.99 |
| 600522 | 中天科技 | 7,068,585.00 | 101,222,137.20 | 4.84 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,712,300.00 | 89,540,676.00 | 4.28 |
| 002916 | 深南电路 | 716,200.00 | 89,525,000.00 | 4.28 |
| 601138 | 工业富联 | 3,886,100.00 | 83,551,150.00 | 4.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,188,400.00 | 69,915,834.79 | 3.34 |
| 300502 | 新易盛 | 491,200.00 | 56,772,896.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,701,552,265.61 | 81.38 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.65 | - | 10.12 | 2,090,955,853.18 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 9.27 | 2,234,351,503.84 |
| 2024-06-30 | 89.33 | 0.12 | 11.12 | 2,182,300,426.03 |
| 2024-03-31 | 88.95 | 0.11 | 11.24 | 2,296,463,139.74 |
| 2023-12-31 | 89.72 | 0.11 | 10.31 | 2,567,484,568.03 |
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