基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创新成长混合(009808) |
净值：
0.8769
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8769 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 4,966,400.00 | 118,349,312.00 | 5.49 |
| 603379 | 三美股份 | 2,672,300.00 | 107,960,920.00 | 5.01 |
| 002371 | 北方华创 | 226,200.00 | 94,099,200.00 | 4.37 |
| 688120 | 华海清科 | 530,687.00 | 87,749,095.45 | 4.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 188,100.00 | 86,271,408.53 | 4.00 |
| 600522 | 中天科技 | 5,906,400.00 | 85,997,184.00 | 3.99 |
| 002472 | 双环传动 | 1,983,902.00 | 70,329,325.90 | 3.26 |
| 600866 | 星湖科技 | 10,731,600.00 | 68,145,660.00 | 3.16 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,091,827.00 | 67,693,274.00 | 3.14 |
| 601615 | 明阳智能 | 5,806,650.00 | 63,176,352.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,371,584,956.97 | 63.64 | 95.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,033,066.05 | 1.63 | 2.43 |
| 采矿业 | 34,197,008.00 | 1.59 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.54 | - | 24.61 | 2,155,206,673.25 |
| 2024-12-31 | 91.65 | - | 10.12 | 2,090,955,853.18 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 9.27 | 2,234,351,503.84 |
| 2024-06-30 | 89.33 | 0.12 | 11.12 | 2,182,300,426.03 |
| 2024-03-31 | 88.95 | 0.11 | 11.24 | 2,296,463,139.74 |
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