基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招盈甄选一年混合A(009806) |
净值：
1.0373
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1355 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,900.00 | 8,456,904.00 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 177,400.00 | 7,230,824.00 | 1.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 89,000.00 | 4,085,100.00 | 1.02 |
| 002028 | 思源电气 | 55,600.00 | 4,042,120.00 | 1.00 |
| 002028 | 思源电气 | 55,600.00 | 4,042,120.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,860.00 | 3,154,760.00 | 0.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 102,800.00 | 3,102,504.00 | 0.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,500.00 | 2,916,285.00 | 0.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 97,800.00 | 2,784,366.00 | 0.69 |
| 00992 | 联想集团 | 244,000.00 | 2,276,520.00 | 0.57 |
| 02020 | 安踏体育 | 31,400.00 | 2,263,626.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,052,629.18 | 9.71 | 89.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,534,170.92 | 0.63 | 5.81 |
| 金融业 | 2,006,458.45 | 0.50 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.15 | 105.22 | 3.56 | 402,202,427.89 |
| 2024-09-30 | 17.89 | 107.20 | 2.64 | 547,122,560.72 |
| 2024-06-30 | 15.94 | 97.75 | 3.36 | 587,641,334.17 |
| 2024-03-31 | 16.02 | 104.50 | 7.10 | 703,378,835.87 |
| 2023-12-31 | 16.10 | 97.84 | 3.42 | 790,747,966.80 |
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