基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招盈甄选一年混合A(009806) |
净值：
1.0714
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1846 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 4,449,487.00 | 1.46 |
| 002028 | 思源电气 | 50,600.00 | 3,689,246.00 | 1.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 125,900.00 | 3,510,092.00 | 1.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,500.00 | 3,486,345.00 | 1.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 126,900.00 | 3,144,582.00 | 1.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,700.00 | 2,673,471.00 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,100.00 | 2,496,390.00 | 0.82 |
| 00992 | 联想集团 | 266,000.00 | 2,284,940.00 | 0.75 |
| 600030 | 中信证券 | 68,785.00 | 1,899,841.70 | 0.62 |
| 688099 | 晶晨股份 | 21,707.00 | 1,541,414.07 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,671,604.44 | 7.44 | 84.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,230,337.07 | 0.73 | 8.32 |
| 金融业 | 1,899,841.70 | 0.62 | 7.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.05 | 92.56 | 2.29 | 304,774,790.10 |
| 2025-03-31 | 15.83 | 100.74 | 1.12 | 350,182,760.97 |
| 2024-12-31 | 15.15 | 105.22 | 3.56 | 402,202,427.89 |
| 2024-09-30 | 17.89 | 107.20 | 2.64 | 547,122,560.72 |
| 2024-06-30 | 15.94 | 97.75 | 3.36 | 587,641,334.17 |
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