基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰医药健康股票A(009805) |
净值：
0.7053
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.7053 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 2,994,942.00 | 70,021,743.96 | 9.83 |
| 600511 | 国药股份 | 1,995,201.00 | 68,275,778.22 | 9.58 |
| 300298 | 三诺生物 | 2,569,000.00 | 66,305,890.00 | 9.30 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,836,321.00 | 64,932,310.56 | 9.11 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 6,168,404.00 | 60,203,623.04 | 8.45 |
| 605266 | 健之佳 | 2,416,842.00 | 55,756,544.94 | 7.82 |
| 02192 | 医脉通 | 5,270,500.00 | 48,416,482.69 | 6.79 |
| 002044 | 美年健康 | 9,145,144.00 | 41,976,210.96 | 5.89 |
| 301188 | 力诺药包 | 2,619,025.00 | 39,337,755.50 | 5.52 |
| 300294 | 博雅生物 | 1,201,400.00 | 36,378,392.00 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,327,444.25 | 56.73 | 67.62 |
| 批发和零售业 | 124,032,471.66 | 17.40 | 20.74 |
| 卫生和社会工作 | 41,976,210.96 | 5.89 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,571,624.63 | 3.87 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,375.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.02 | 0.01 | 6.22 | 712,664,537.85 |
| 2024-09-30 | 94.62 | 0.67 | 4.83 | 826,037,229.59 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 5.73 | 777,067,968.23 |
| 2024-03-31 | 93.41 | - | 6.48 | 855,057,898.57 |
| 2023-12-31 | 94.26 | 0.51 | 6.28 | 912,570,334.05 |
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