基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券安汇三年定开债(009799) |
净值：
1.0209
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1579 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 147.78 | 1.28 | 7,976,967,852.24 |
| 2025-03-31 | - | 146.48 | 1.18 | 8,006,168,548.30 |
| 2024-12-31 | - | 146.42 | 1.33 | 7,962,998,233.12 |
| 2024-09-30 | - | 146.46 | 1.15 | 7,914,074,661.52 |
| 2024-06-30 | - | 149.26 | 1.15 | 7,905,411,859.40 |
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