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大成汇享一年持有混合A(009796)
大成汇享一年持有混合A
(009796)
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累计净值：1.2074
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2074 | -0.25% |
| 2025-09-03 | 1.2104 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.2112 | 0.02% |
| 2025-09-01 | 1.2109 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.2097 | 0.02% |
| 2025-08-28 | 1.2095 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 1.2069 | -0.56% |
| 2025-08-26 | 1.2137 | 0.12% |
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基金全称
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大成汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.75%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 265,000.00 | 1,914,000.66 | 2.46 |
| 601077 | 渝农商行 | 255,700.00 | 1,825,698.00 | 2.35 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 277,466.00 | 1,753,585.12 | 2.25 |
| 000725 | 京东方A | 391,600.00 | 1,562,484.00 | 2.01 |
| 000100 | TCL科技 | 228,980.00 | 991,483.40 | 1.27 |
| 000338 | 潍柴动力 | 60,200.00 | 925,876.00 | 1.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 147,380.00 | 922,598.80 | 1.19 |
| 603995 | 甬金股份 | 48,000.00 | 848,640.00 | 1.09 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 121,000.00 | 731,593.65 | 0.94 |
| 300373 | 扬杰科技 | 10,900.00 | 565,710.00 | 0.73 |
| 600707 | 彩虹股份 | 78,800.00 | 509,048.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,322,676.40 | 8.13 | 50.08 |
| 金融业 | 4,395,343.12 | 5.65 | 34.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 922,598.80 | 1.19 | 7.31 |
| 房地产业 | 431,484.00 | 0.55 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 398,248.00 | 0.51 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,660.00 | 0.20 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.63 | 68.20 | 0.56 | 77,800,847.02 |
| 2025-03-31 | 23.80 | 66.25 | 0.76 | 48,711,747.00 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 54.53 | 2.82 | 52,479,747.47 |
| 2024-09-30 | 23.55 | 54.67 | 1.27 | 48,068,413.27 |
| 2024-06-30 | 24.27 | 66.00 | 10.11 | 46,908,409.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 徐雄晖 | 1543 | 19.98 |
| 2020-09-03 | 2021-09-17 | 王磊 | 379 | 9.14 |
| 2020-09-03 | 2021-11-26 | 孙丹 | 449 | 8.40 |
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