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大成汇享一年持有混合A(009796)
大成汇享一年持有混合A
(009796)
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累计净值：1.1897
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.1897 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.1897 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.1891 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.1898 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 1.1903 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.1915 | -0.23% |
| 2025-05-22 | 1.1943 | 0.03% |
| 2025-05-21 | 1.1939 | 0.13% |
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基金全称
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大成汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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8.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 248,200.00 | 1,504,092.00 | 3.09 |
| 601077 | 渝农商行 | 192,500.00 | 1,170,400.00 | 2.40 |
| 000725 | 京东方A | 259,700.00 | 1,077,755.00 | 2.21 |
| 603995 | 甬金股份 | 36,000.00 | 727,560.00 | 1.49 |
| 00939 | 建设银行 | 111,000.00 | 704,746.81 | 1.45 |
| 000338 | 潍柴动力 | 42,000.00 | 689,220.00 | 1.41 |
| 601872 | 招商轮船 | 97,580.00 | 636,221.60 | 1.31 |
| 000100 | TCL科技 | 138,080.00 | 614,456.00 | 1.26 |
| 300373 | 扬杰科技 | 12,900.00 | 598,689.00 | 1.23 |
| 00425 | 敏实集团 | 22,000.00 | 420,256.78 | 0.86 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 25,000.00 | 121,813.56 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,289,388.00 | 10.86 | 53.30 |
| 金融业 | 3,293,232.00 | 6.76 | 33.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 764,981.60 | 1.57 | 7.71 |
| 房地产业 | 245,552.00 | 0.50 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 207,400.00 | 0.43 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,849.00 | 0.25 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.80 | 66.25 | 0.76 | 48,711,747.00 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 54.53 | 2.82 | 52,479,747.47 |
| 2024-09-30 | 23.55 | 54.67 | 1.27 | 48,068,413.27 |
| 2024-06-30 | 24.27 | 66.00 | 10.11 | 46,908,409.20 |
| 2024-03-31 | 22.08 | 102.03 | 2.09 | 71,735,188.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 徐雄晖 | 1449 | 18.23 |
| 2020-09-03 | 2021-09-17 | 王磊 | 379 | 9.14 |
| 2020-09-03 | 2021-11-26 | 孙丹 | 449 | 8.40 |
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