基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见精选两年持有期混合(009795) |
净值：
0.6144
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.6144 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4,666,605.00 | 292,689,465.60 | 9.62 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 585,962.00 | 218,171,231.46 | 7.17 |
| 300012 | 华测检测 | 17,461,455.00 | 217,045,885.65 | 7.13 |
| 600079 | 人福医药 | 8,358,300.00 | 195,417,054.00 | 6.42 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,097,143.00 | 190,902,927.29 | 6.28 |
| 300285 | 国瓷材料 | 9,940,831.00 | 169,391,760.24 | 5.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,380,818.00 | 139,468,318.44 | 4.58 |
| 603195 | 公牛集团 | 1,917,886.00 | 134,712,312.64 | 4.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 479,749.00 | 122,335,995.00 | 4.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,627,239.00 | 97,181,570.61 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,103,095,279.40 | 69.13 | 84.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,646,965.21 | 7.32 | 8.99 |
| 批发和零售业 | 62,016,995.60 | 2.04 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,112,802.50 | 1.29 | 1.58 |
| 房地产业 | 24,565,668.00 | 0.81 | 0.99 |
| 金融业 | 20,210,687.70 | 0.66 | 0.82 |
| 采矿业 | 5,694,192.00 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.73 | 3.47 | 4.49 | 3,042,105,941.27 |
| 2024-09-30 | 83.81 | 3.11 | 4.38 | 3,416,446,774.62 |
| 2024-06-30 | 84.72 | 2.28 | 5.20 | 3,144,131,694.14 |
| 2024-03-31 | 90.30 | 4.95 | 1.77 | 3,376,023,727.64 |
| 2023-12-31 | 92.23 | 4.40 | 1.47 | 3,790,754,069.90 |
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