基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见精选两年持有期混合(009795) |
净值：
0.6858
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.6858 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 749,894.00 | 222,718,518.00 | 7.89 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,685,605.00 | 192,757,141.50 | 6.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,383,000.00 | 184,953,354.66 | 6.55 |
| 600079 | 人福医药 | 8,358,300.00 | 175,357,134.00 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 292,800.00 | 134,310,536.88 | 4.76 |
| 300285 | 国瓷材料 | 7,413,431.00 | 128,623,027.85 | 4.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,720,188.00 | 111,072,539.16 | 3.93 |
| 300012 | 华测检测 | 8,959,055.00 | 104,731,352.95 | 3.71 |
| 002410 | 广联达 | 7,768,302.00 | 104,172,929.82 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,669,499.00 | 92,604,920.31 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,554,020,240.85 | 55.03 | 83.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,568,870.24 | 6.89 | 10.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,745,256.79 | 3.71 | 5.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.20 | 2.13 | 3.44 | 2,823,875,171.80 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 2.02 | 3.82 | 3,022,038,902.94 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 3.47 | 4.49 | 3,042,105,941.27 |
| 2024-09-30 | 83.81 | 3.11 | 4.38 | 3,416,446,774.62 |
| 2024-06-30 | 84.72 | 2.28 | 5.20 | 3,144,131,694.14 |
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