基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智选一年定开股票(009794) |
净值：
0.9673
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0673 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 500,000.00 | 20,045,000.00 | 4.76 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 400,000.00 | 14,608,000.00 | 3.47 |
| 000651 | 格力电器 | 300,000.00 | 13,476,000.00 | 3.20 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,000,000.00 | 12,930,000.00 | 3.07 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,800,000.00 | 12,492,000.00 | 2.97 |
| 601398 | 工商银行 | 1,500,000.00 | 11,385,000.00 | 2.71 |
| 600060 | 海信视像 | 450,000.00 | 10,359,000.00 | 2.46 |
| 600941 | 中国移动 | 89,955.00 | 10,124,435.25 | 2.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 8,827,700.00 | 2.10 |
| 603129 | 春风动力 | 40,000.00 | 8,660,000.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,420,586.97 | 59.04 | 64.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,465,274.17 | 9.62 | 10.43 |
| 金融业 | 35,498,000.00 | 8.44 | 9.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,044,000.00 | 3.81 | 4.14 |
| 采矿业 | 15,621,000.00 | 3.71 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,401,206.20 | 2.71 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 7,211,844.00 | 1.71 | 1.86 |
| 房地产业 | 5,472,000.00 | 1.30 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,973,386.16 | 0.94 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 3,654,336.64 | 0.87 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,884.20 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,513.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.20 | 0.42 | 7.80 | 420,746,943.96 |
| 2025-03-31 | 92.47 | 0.34 | 7.44 | 418,669,113.08 |
| 2024-12-31 | 90.69 | 0.43 | 8.03 | 417,159,489.93 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 0.23 | 8.98 | 414,298,161.03 |
| 2024-06-30 | 82.74 | 0.26 | 11.60 | 375,723,491.82 |
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