基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智选一年定开股票(009794) |
净值：
0.8018
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.9018 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 130,000.00 | 12,755,600.00 | 3.05 |
| 688676 | 金盘科技 | 320,000.00 | 12,716,800.00 | 3.04 |
| 002335 | 科华数据 | 250,000.00 | 11,037,500.00 | 2.64 |
| 002050 | 三花智控 | 350,000.00 | 10,090,500.00 | 2.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,000.00 | 9,968,000.00 | 2.38 |
| 600941 | 中国移动 | 89,955.00 | 9,657,568.80 | 2.31 |
| 300017 | 网宿科技 | 800,000.00 | 9,624,000.00 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 9,366,000.00 | 2.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 80,000.00 | 9,350,400.00 | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 8,852,900.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,604,359.15 | 58.19 | 62.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,943,618.27 | 16.71 | 18.07 |
| 采矿业 | 17,038,000.00 | 4.07 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,504,527.80 | 3.46 | 3.75 |
| 金融业 | 12,070,000.00 | 2.88 | 3.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,874,000.00 | 2.84 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,111,700.00 | 1.94 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 7,022,624.16 | 1.68 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,840,792.44 | 0.68 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,009.43 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,180.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.47 | 0.34 | 7.44 | 418,669,113.08 |
| 2024-12-31 | 90.69 | 0.43 | 8.03 | 417,159,489.93 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 0.23 | 8.98 | 414,298,161.03 |
| 2024-06-30 | 82.74 | 0.26 | 11.60 | 375,723,491.82 |
| 2024-03-31 | 82.11 | 0.26 | 19.20 | 380,270,267.48 |
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