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首页 > 基金> 工银瑞益债券A(009792)
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工银瑞益债券A

(009792)
净值：
1.0148
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1008 2025-04-18
  • 净值走势
工银瑞益债券A(009792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01480.02%
2025-04-171.0146-0.03%
2025-04-161.01490.01%
2025-04-151.01480.00%
2025-04-141.0148-0.01%
2025-04-111.01490.01%
2025-04-101.01480.03%
2025-04-091.01450.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.19亿元 份额规模 6.0680亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.681.19667,935,964.93
2024-09-30-98.730.82733,122,055.54
2024-06-30-96.720.22811,154,133.31
2024-03-31-105.110.44754,285,487.99
2023-12-31-101.601.00736,473,976.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-赵建2761.07
2020-09-272024-07-19张略钊13918.98
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