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首页 > 基金> 工银瑞益债券A(009792)
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工银瑞益债券A

(009792)
净值：
1.0173
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1033 2025-07-21
  • 净值走势
工银瑞益债券A(009792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0173-0.04%
2025-07-181.01770.01%
2025-07-171.01760.01%
2025-07-161.0175-0.01%
2025-07-151.01760.07%
2025-07-141.0169-0.01%
2025-07-111.0170-0.01%
2025-07-101.0171-0.05%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3088亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.02%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.652.1735,456,497.64
2025-03-31-108.339.6027,683,834.38
2024-12-31-99.681.19667,935,964.93
2024-09-30-98.730.82733,122,055.54
2024-06-30-96.720.22811,154,133.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-赵建3691.32
2020-09-272024-07-19张略钊13918.98
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