首页 > 基金> 工银瑞益债券A(009792)

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工银瑞益债券A

(009792)

净值：

1.0159

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1019

2025-09-05

净值走势

工银瑞益债券A(009792)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0159	-0.04%
2025-09-04	1.0163	0.00%
2025-09-03	1.0163	0.03%
2025-09-02	1.0160	0.03%
2025-09-01	1.0157	0.02%
2025-08-29	1.0155	0.02%
2025-08-28	1.0153	-0.04%
2025-08-27	1.0157	-0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	赵建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.3088亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.03%
最近三月	0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	1.04%
最近两年	3.30%

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基金要闻

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工银瑞益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.65	2.17	35,456,497.64
2025-03-31	-	108.33	9.60	27,683,834.38
2024-12-31	-	99.68	1.19	667,935,964.93
2024-09-30	-	98.73	0.82	733,122,055.54
2024-06-30	-	96.72	0.22	811,154,133.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-19	-	赵建	414	1.22
2020-09-27	2024-07-19	张略钊	1391	8.98

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基金公告

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