基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保增金宝货币B(009790) |
每万份收益：
0.3773元
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7日年化率：
1.4170%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508177 | 25中信银行CD177 | 496,234,666.66 | 3.07 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 496,211,761.06 | 3.07 |
| 112418374 | 24华夏银行CD374 | 496,141,234.02 | 3.07 |
| 112521224 | 25渤海银行CD224 | 398,576,315.22 | 2.46 |
| 112504036 | 25中国银行CD036 | 396,882,452.72 | 2.45 |
| 112510135 | 25兴业银行CD135 | 298,886,421.99 | 1.85 |
| 112521229 | 25渤海银行CD229 | 297,633,105.64 | 1.84 |
| 112405242 | 24建设银行CD242 | 199,829,901.06 | 1.23 |
| 112404037 | 24中国银行CD037 | 199,829,034.81 | 1.23 |
| 112404040 | 24中国银行CD040 | 199,747,476.90 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.21 | 21.65 | 16,185,512,193.95 |
| 2025-03-31 | - | 68.67 | 21.34 | 13,755,143,760.76 |
| 2024-12-31 | - | 53.55 | 27.26 | 18,447,851,420.59 |
| 2024-09-30 | - | 46.87 | 54.07 | 15,414,459,344.22 |
| 2024-06-30 | - | 40.04 | 28.81 | 19,001,273,686.02 |
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