基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达科技创新混合A(009789) |
净值：
1.0540
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.0540 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 25,300.00 | 2,951,245.00 | 11.00 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7,479.00 | 1,717,701.93 | 6.40 |
| 000997 | 新大陆 | 56,300.00 | 1,681,681.00 | 6.27 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,127.00 | 1,676,800.10 | 6.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,900.00 | 1,531,089.00 | 5.70 |
| 300432 | 富临精工 | 64,200.00 | 1,257,678.00 | 4.69 |
| 603809 | 豪能股份 | 77,700.00 | 1,249,416.00 | 4.65 |
| 688041 | 海光信息 | 7,364.00 | 1,040,533.20 | 3.88 |
| 688536 | 思瑞浦 | 8,602.00 | 1,016,670.38 | 3.79 |
| 300433 | 蓝思科技 | 35,100.00 | 889,083.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,759,751.62 | 62.44 | 71.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,007,562.16 | 22.38 | 25.73 |
| 批发和零售业 | 582,619.00 | 2.17 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.99 | - | 13.24 | 26,841,624.61 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 11.33 | 33,004,453.25 |
| 2024-09-30 | 94.33 | - | 6.07 | 47,328,449.58 |
| 2024-06-30 | 79.94 | - | 16.49 | 51,777,749.08 |
| 2024-03-31 | 81.63 | - | 18.79 | 43,889,226.06 |
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