基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达科技创新混合A(009789) |
净值：
0.9172
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9172 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 28,900.00 | 3,089,121.00 | 9.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 40,500.00 | 1,704,645.00 | 5.16 |
| 002045 | 国光电器 | 77,900.00 | 1,689,651.00 | 5.12 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,564,000.00 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,520.00 | 1,546,345.20 | 4.69 |
| 300502 | 新易盛 | 12,500.00 | 1,444,750.00 | 4.38 |
| 300570 | 太辰光 | 19,800.00 | 1,439,460.00 | 4.36 |
| 301236 | 软通动力 | 22,600.00 | 1,326,846.00 | 4.02 |
| 601138 | 工业富联 | 60,000.00 | 1,290,000.00 | 3.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 14,100.00 | 1,288,176.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,261,264.52 | 73.51 | 82.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,114,219.75 | 15.50 | 17.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 11.33 | 33,004,453.25 |
| 2024-09-30 | 94.33 | - | 6.07 | 47,328,449.58 |
| 2024-06-30 | 79.94 | - | 16.49 | 51,777,749.08 |
| 2024-03-31 | 81.63 | - | 18.79 | 43,889,226.06 |
| 2023-12-31 | 88.46 | - | 11.73 | 94,410,942.85 |
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