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首页 > 基金> 前海开源惠泽两年定开债券(009788)
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前海开源惠泽两年定开债券

(009788)
净值：
1.0034
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0564 2022-10-19
  • 净值走势
前海开源惠泽两年定开债券(009788)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-10-191.0034-
2022-07-281.00340.00%
2022-07-271.00340.00%
2022-07-261.0034-0.01%
2022-07-251.0035-0.01%
2022-07-221.0036-0.01%
2022-07-211.00370.00%
2022-07-201.0037-0.01%
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基金情况

基金全称 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-31--102.8210,047,122.00
2022-09-30--102.8210,047,122.00
2022-06-30-35.6624.581,001,283,709.10
2022-03-31-145.210.531,009,562,895.06
2021-12-31-151.150.421,017,623,188.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-072023-07-11李炳智17595.73
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