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首页 > 基金> 华安锦源0-7年金融债定开债(009786)
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华安锦源0-7年金融债定开债

(009786)
净值：
1.0410
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1670 2025-04-18
  • 净值走势
华安锦源0-7年金融债定开债(009786)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04100.03%
2025-04-171.0407-0.08%
2025-04-161.04150.05%
2025-04-151.04100.01%
2025-04-141.04090.02%
2025-04-111.04070.00%
2025-04-101.04070.03%
2025-04-091.04040.04%
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基金情况

基金全称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇 贺涛 周舒展
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.64亿元 份额规模 56.1929亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.45%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 7.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.880.165,863,531,766.33
2024-09-30-124.270.214,625,307,465.41
2024-06-30-116.510.115,199,346,578.81
2024-03-31-91.650.053,215,517,507.67
2023-12-31-141.320.096,600,007,745.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-25-周舒展154617.16
2021-01-18-贺涛155317.23
2020-12-11-林唐宇159117.74
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