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首页 > 基金> 安信尊享添利利率债A(009784)
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安信尊享添利利率债A

(009784)
净值：
1.0034
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1954 2025-07-18
  • 净值走势
安信尊享添利利率债A(009784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.00340.00%
2025-07-171.00340.01%
2025-07-161.0033-0.01%
2025-07-151.00340.09%
2025-07-141.0025-0.04%
2025-07-111.0029-0.01%
2025-07-101.0030-0.09%
2025-07-091.0039-0.01%
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基金情况

基金全称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛 柴迪伊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.43亿元 份额规模 12.3884亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 7.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-91.990.311,292,856,136.80
2025-03-31-99.470.62765,528,515.72
2024-12-31-97.620.77703,786,265.30
2024-09-30-90.591.46473,432,495.05
2024-06-30-110.471.90227,402,840.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-柴迪伊5375.42
2020-08-24-王涛179320.69
2022-06-232023-12-29祝璐琛5544.80
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