基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) |
净值：
0.7836
|
日增长率：
-0.56%
|
累计净值：0.7836 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 859,200.00 | 12,312,336.00 | 3.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 11,893,728.00 | 3.28 |
| 300832 | 新产业 | 167,600.00 | 11,874,460.00 | 3.28 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,060,500.00 | 11,548,845.00 | 3.19 |
| 01088 | 中国神华 | 368,000.00 | 11,448,480.00 | 3.16 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 149,900.00 | 9,671,548.00 | 2.67 |
| 688300 | 联瑞新材 | 113,224.00 | 7,291,625.60 | 2.01 |
| 03933 | 联邦制药 | 628,000.00 | 7,190,600.00 | 1.98 |
| 688190 | 云路股份 | 77,882.00 | 7,165,144.00 | 1.98 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,365,000.00 | 5,883,150.00 | 1.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 482,900.00 | 2,921,545.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,305,086.37 | 37.07 | 77.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,086,509.64 | 3.06 | 6.37 |
| 金融业 | 8,413,537.00 | 2.32 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,366,772.21 | 1.76 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,853,307.40 | 1.34 | 2.79 |
| 采矿业 | 4,383,962.00 | 1.21 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 1,967,232.00 | 0.54 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,585,065.00 | 0.44 | 0.91 |
| 综合 | 1,044,325.00 | 0.29 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.09 | 17.21 | 4.36 | 362,266,834.03 |
| 2024-09-30 | 75.39 | 10.92 | 12.26 | 404,176,789.74 |
| 2024-06-30 | 75.29 | 5.05 | 14.14 | 407,739,443.74 |
| 2024-03-31 | 76.99 | 2.99 | 19.15 | 408,225,004.75 |
| 2023-12-31 | 76.69 | 8.23 | 16.37 | 404,653,969.72 |
微信公众号
证券之星APP
