基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) |
净值：
1.0034
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：1.0034 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,241,000.00 | 23,082,600.00 | 6.10 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,128,000.00 | 18,499,200.00 | 4.89 |
| 01530 | 三生制药 | 828,500.00 | 17,870,745.00 | 4.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,048,300.00 | 12,516,702.00 | 3.31 |
| 600489 | 中金黄金 | 788,000.00 | 11,528,440.00 | 3.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 11,467,750.00 | 3.03 |
| 03933 | 联邦制药 | 690,000.00 | 9,453,000.00 | 2.50 |
| 000975 | 山金国际 | 474,300.00 | 8,983,242.00 | 2.38 |
| 688068 | 热景生物 | 58,045.00 | 8,134,426.30 | 2.15 |
| 600183 | 生益科技 | 258,400.00 | 7,790,760.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,853,479.11 | 28.52 | 69.29 |
| 采矿业 | 24,001,707.00 | 6.35 | 15.42 |
| 金融业 | 12,516,702.00 | 3.31 | 8.04 |
| 教育 | 5,109,250.00 | 1.35 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,952,023.00 | 1.04 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 2,203,502.00 | 0.58 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.82 | 10.71 | 12.03 | 378,216,472.60 |
| 2025-03-31 | 73.03 | 5.98 | 16.32 | 370,183,288.64 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 17.21 | 4.36 | 362,266,834.03 |
| 2024-09-30 | 75.39 | 10.92 | 12.26 | 404,176,789.74 |
| 2024-06-30 | 75.29 | 5.05 | 14.14 | 407,739,443.74 |
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