基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信消费升级混合C(009779) |
净值：
0.4818
|
日增长率：
-0.48%
|
累计净值：0.5318 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 167,492.00 | 13,905,099.75 | 7.96 |
| 000333 | 美的集团 | 119,200.00 | 8,966,224.00 | 5.13 |
| 300979 | 华利集团 | 105,800.00 | 8,321,170.00 | 4.76 |
| 300866 | 安克创新 | 79,630.00 | 7,775,073.20 | 4.45 |
| 000651 | 格力电器 | 160,600.00 | 7,299,270.00 | 4.18 |
| 00175 | 吉利汽车 | 525,000.00 | 7,205,054.22 | 4.12 |
| 01070 | TCL电子 | 1,218,000.00 | 7,162,271.17 | 4.10 |
| 000858 | 五粮液 | 47,000.00 | 6,581,880.00 | 3.77 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 81,200.00 | 6,570,704.00 | 3.76 |
| 09633 | 农夫山泉 | 208,000.00 | 6,539,324.06 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,409,510.95 | 60.31 | 91.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,899,358.00 | 2.80 | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,818,019.00 | 2.76 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.57 | 5.02 | 5.87 | 174,772,225.60 |
| 2024-09-30 | 83.67 | - | 17.71 | 180,704,540.41 |
| 2024-06-30 | 77.77 | 4.37 | 18.65 | 164,916,859.79 |
| 2024-03-31 | 81.25 | 6.33 | 13.18 | 172,414,274.11 |
| 2023-12-31 | 82.62 | 6.06 | 17.27 | 179,009,449.51 |
微信公众号
证券之星APP
