基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信消费升级混合A(009778) |
净值：
0.5320
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.5820 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 55,912.00 | 13,593,653.64 | 7.59 |
| 09633 | 农夫山泉 | 219,800.00 | 8,037,909.06 | 4.49 |
| 01070 | TCL电子 | 877,000.00 | 7,629,902.63 | 4.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 243,600.00 | 6,791,568.00 | 3.79 |
| 01585 | 雅迪控股 | 584,000.00 | 6,689,189.73 | 3.74 |
| 600298 | 安琪酵母 | 185,500.00 | 6,524,035.00 | 3.65 |
| 002311 | 海大集团 | 107,900.00 | 6,321,861.00 | 3.53 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 481,800.00 | 6,147,768.00 | 3.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 123,467.00 | 6,020,250.92 | 3.36 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18,700.00 | 5,872,735.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,490,650.94 | 48.32 | 88.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,020,250.92 | 3.36 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,601,864.00 | 3.13 | 5.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.05 | - | 12.13 | 178,984,566.48 |
| 2025-03-31 | 87.60 | 3.82 | 7.08 | 184,824,579.98 |
| 2024-12-31 | 89.57 | 5.02 | 5.87 | 174,772,225.60 |
| 2024-09-30 | 83.67 | - | 17.71 | 180,704,540.41 |
| 2024-06-30 | 77.77 | 4.37 | 18.65 | 164,916,859.79 |
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