基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信消费升级混合A(009778) |
净值：
0.5367
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.5867 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 110,292.00 | 15,928,689.94 | 8.62 |
| 01070 | TCL电子 | 1,266,000.00 | 10,946,997.05 | 5.92 |
| 003010 | 若羽臣 | 188,100.00 | 8,272,638.00 | 4.48 |
| 300866 | 安克创新 | 79,630.00 | 8,211,445.60 | 4.44 |
| 603369 | 今世缘 | 151,100.00 | 7,990,168.00 | 4.32 |
| 689009 | 九号公司 | 112,781.00 | 7,353,321.20 | 3.98 |
| 01585 | 雅迪控股 | 522,000.00 | 7,273,930.63 | 3.94 |
| 000333 | 美的集团 | 89,500.00 | 7,025,750.00 | 3.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 248,300.00 | 6,972,264.00 | 3.77 |
| 09633 | 农夫山泉 | 219,800.00 | 6,845,783.65 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,083,233.87 | 43.33 | 85.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,852,408.00 | 7.49 | 14.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.60 | 3.82 | 7.08 | 184,824,579.98 |
| 2024-12-31 | 89.57 | 5.02 | 5.87 | 174,772,225.60 |
| 2024-09-30 | 83.67 | - | 17.71 | 180,704,540.41 |
| 2024-06-30 | 77.77 | 4.37 | 18.65 | 164,916,859.79 |
| 2024-03-31 | 81.25 | 6.33 | 13.18 | 172,414,274.11 |
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