基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧阿尔法混合C(009777) |
净值：
0.5828
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.5828 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 6,141,371.00 | 453,417,420.93 | 7.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,405,790.00 | 420,649,122.90 | 7.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,317,414.00 | 420,537,794.64 | 7.08 |
| 002992 | 宝明科技 | 6,627,129.00 | 414,858,275.40 | 6.98 |
| 300502 | 新易盛 | 3,518,164.00 | 406,629,395.12 | 6.85 |
| 03690 | 美团-W | 2,342,000.00 | 329,004,160.00 | 5.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 782,800.00 | 302,286,048.00 | 5.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,797,900.00 | 298,815,720.00 | 5.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 34,049,112.00 | 270,009,458.16 | 4.55 |
| 300827 | 上能电气 | 5,856,162.00 | 257,085,511.80 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,512,333,898.79 | 75.97 | 97.38 |
| 金融业 | 121,397,790.15 | 2.04 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.55 | 3.72 | 2.83 | 5,939,644,269.50 |
| 2024-09-30 | 94.77 | 2.98 | 2.70 | 6,748,620,689.44 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 3.25 | 3.36 | 6,159,975,123.59 |
| 2024-03-31 | 94.57 | 2.47 | 3.45 | 6,165,085,016.24 |
| 2023-12-31 | 94.37 | 2.26 | 3.23 | 6,672,724,391.35 |
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