基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧阿尔法混合A(009776) |
净值：
0.6397
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.6397 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 893,000.00 | 409,628,030.00 | 7.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,744,800.00 | 368,738,216.00 | 7.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,116,600.00 | 312,065,158.00 | 6.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,330,000.00 | 298,770,800.00 | 5.77 |
| 002992 | 宝明科技 | 4,358,099.00 | 277,436,582.34 | 5.36 |
| 002050 | 三花智控 | 8,951,000.00 | 236,127,380.00 | 4.56 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,354,875.00 | 227,245,437.50 | 4.39 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,815,214.00 | 220,431,256.20 | 4.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,673,800.00 | 211,785,914.00 | 4.09 |
| 02628 | 中国人寿 | 12,300,000.00 | 211,314,000.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,233,187,539.01 | 43.15 | 90.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,245,437.50 | 4.39 | 9.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.21 | 3.88 | 3.37 | 5,175,606,795.08 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 4.32 | 2.37 | 5,785,105,405.28 |
| 2024-12-31 | 93.55 | 3.72 | 2.83 | 5,939,644,269.50 |
| 2024-09-30 | 94.77 | 2.98 | 2.70 | 6,748,620,689.44 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 3.25 | 3.36 | 6,159,975,123.59 |
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