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汇丰晋信中小盘低波动策略股票C(009775) |
净值：
0.7941
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：0.7941 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000598 | 兴蓉环境 | 294,700.00 | 2,124,787.00 | 3.51 |
| 600901 | 江苏金租 | 308,000.00 | 1,866,480.00 | 3.09 |
| 600461 | 洪城环境 | 184,400.00 | 1,777,616.00 | 2.94 |
| 601838 | 成都银行 | 82,700.00 | 1,662,270.00 | 2.75 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 66,500.00 | 1,619,275.00 | 2.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 85,700.00 | 1,441,474.00 | 2.38 |
| 600803 | 新奥股份 | 75,100.00 | 1,419,390.00 | 2.35 |
| 601107 | 四川成渝 | 234,200.00 | 1,409,884.00 | 2.33 |
| 000543 | 皖能电力 | 201,200.00 | 1,408,400.00 | 2.33 |
| 002966 | 苏州银行 | 154,200.00 | 1,353,876.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,518,857.00 | 24.00 | 25.65 |
| 金融业 | 12,093,234.00 | 19.99 | 21.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,959,045.00 | 16.46 | 17.59 |
| 采矿业 | 4,170,508.00 | 6.89 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,058,448.00 | 6.71 | 7.17 |
| 建筑业 | 3,585,522.00 | 5.93 | 6.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,041,550.00 | 5.03 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,113,447.00 | 3.49 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 1,616,403.00 | 2.67 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,102,990.00 | 1.82 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 343,247.00 | 0.57 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.77 | 60,488,703.53 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.56 | 68,560,168.22 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.42 | 65,576,248.90 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.82 | 69,634,167.34 |
| 2024-06-30 | 93.20 | - | 7.37 | 65,162,046.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 刘禹良 | 657 | -9.58 |
| 2021-04-24 | 2023-07-15 | 何喆 | 812 | -4.10 |
| 2020-08-13 | 2024-09-28 | 方磊 | 1507 | -26.11 |
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