基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772) |
净值：
1.0719
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1591 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 121.46 | 0.02 | 4,750,132,182.14 |
| 2025-03-31 | - | 117.70 | 0.01 | 2,308,508,049.24 |
| 2024-12-31 | - | 124.41 | 0.01 | 2,844,453,215.23 |
| 2024-09-30 | - | 131.93 | 0.02 | 2,779,233,028.11 |
| 2024-06-30 | - | 121.41 | 0.02 | 2,863,757,653.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李曈 | 249 | 0.11 |
| 2022-03-09 | 2025-06-04 | 王立芹 | 1183 | 10.93 |
| 2020-11-02 | 2022-03-09 | 崔思维 | 492 | 5.07 |
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