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首页 > 基金> 汇安嘉汇纯债债券C(009771)
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汇安嘉汇纯债债券C

(009771)
净值：
1.0432
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2266 2025-04-29
  • 净值走势
汇安嘉汇纯债债券C(009771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.04320.07%
2025-04-281.04250.02%
2025-04-251.04230.00%
2025-04-241.0423-0.04%
2025-04-231.0427-0.05%
2025-04-221.04320.02%
2025-04-211.04300.00%
2025-04-181.04300.01%
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基金情况

基金全称 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰 王作舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0652亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.54%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 10.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.761.331,497,261,654.98
2024-12-31-126.720.671,281,063,136.11
2024-09-30-133.750.541,263,353,842.46
2024-06-30-131.350.511,285,072,034.38
2024-03-31-129.691.311,261,979,106.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-10-王作舟81114.47
2021-07-13-金鸿峰138818.28
2020-06-292021-07-30张再奇3962.23
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