基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信汇悦一年定开混合A(009768) |
净值：
1.2065
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2065 | 2021-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601995 | 中金公司 | 15,300.00 | 887,400.00 | 5.53 |
| 601398 | 工商银行 | 187,300.00 | 876,564.00 | 5.47 |
| 601288 | 农业银行 | 293,000.00 | 867,280.00 | 5.41 |
| 600030 | 中信证券 | 33,300.00 | 852,813.00 | 5.32 |
| 600036 | 招商银行 | 15,482.00 | 798,251.92 | 4.98 |
| 601939 | 建设银行 | 130,200.00 | 781,200.00 | 4.87 |
| 000001 | 平安银行 | 42,700.00 | 775,005.00 | 4.83 |
| 601318 | 中国平安 | 15,700.00 | 772,283.00 | 4.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 44,100.00 | 756,756.00 | 4.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 728,000.00 | 4.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 50.48 | - | 51.77 | 16,035,634.31 |
| 2021-06-30 | 94.82 | - | 5.45 | 353,902,240.33 |
| 2021-03-31 | 33.50 | - | 57.15 | 311,280,611.40 |
| 2020-12-31 | 98.82 | - | 1.47 | 362,089,608.11 |
| 2020-09-30 | 89.05 | - | 2.79 | 299,427,571.93 |
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