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安信平稳双利3个月持有混合C(009767)
安信平稳双利3个月持有混合C
(009767)
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累计净值：1.1727
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1727 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1732 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1727 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1728 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1725 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.1720 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1720 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.1706 | 0.09% |
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基金全称
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安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 黄晓宾
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.50%
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最近两年
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6.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 140,000.00 | 840,103.49 | 1.63 |
| 00914 | 海螺水泥 | 42,000.00 | 773,206.36 | 1.50 |
| 002867 | 周大生 | 52,008.00 | 755,676.24 | 1.47 |
| 01088 | 中国神华 | 20,000.00 | 622,298.88 | 1.21 |
| 01398 | 工商银行 | 115,000.00 | 554,836.87 | 1.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 90,000.00 | 540,000.00 | 1.05 |
| 002508 | 老板电器 | 20,000.00 | 428,600.00 | 0.83 |
| 603365 | 水星家纺 | 24,000.00 | 388,800.00 | 0.75 |
| 01361 | 361度 | 90,000.00 | 353,376.86 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,220.00 | 324,520.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,567,238.46 | 6.92 | 60.52 |
| 批发和零售业 | 1,077,426.24 | 2.09 | 18.28 |
| 建筑业 | 540,000.00 | 1.05 | 9.16 |
| 房地产业 | 265,800.00 | 0.52 | 4.51 |
| 金融业 | 157,950.00 | 0.31 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 157,800.00 | 0.31 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,710.00 | 0.25 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.72 | 78.29 | 0.60 | 51,527,192.37 |
| 2024-09-30 | 27.35 | 56.65 | 0.84 | 53,450,576.93 |
| 2024-06-30 | 22.40 | 66.82 | 0.72 | 50,052,742.27 |
| 2024-03-31 | 26.91 | 74.84 | 0.82 | 50,125,036.83 |
| 2023-12-31 | 29.58 | 69.52 | 0.60 | 66,093,029.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1033 | 9.65 |
| 2020-09-03 | - | 张明 | 1691 | 17.27 |
| 2020-09-03 | 2022-06-23 | 庄园 | 658 | 6.95 |
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