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安信平稳双利3个月持有混合A(009766)
安信平稳双利3个月持有混合A
(009766)
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累计净值：1.1967
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1967 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.1961 | -0.02% |
| 2025-07-16 | 1.1963 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.1963 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1958 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1962 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.1964 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.1966 | -0.01% |
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基金全称
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安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 黄晓宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.34%
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最近两年
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8.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01999 | 敏华控股 | 44,000.00 | 172,942.20 | 0.33 |
| 01361 | 361度 | 38,000.00 | 172,923.96 | 0.33 |
| 002508 | 老板电器 | 8,500.00 | 161,585.00 | 0.31 |
| 601668 | 中国建筑 | 27,000.00 | 155,790.00 | 0.30 |
| 01088 | 中国神华 | 5,500.00 | 152,728.83 | 0.29 |
| 600729 | 重庆百货 | 5,000.00 | 149,150.00 | 0.29 |
| 00914 | 海螺水泥 | 8,000.00 | 145,620.18 | 0.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 145,437.79 | 0.28 |
| 00939 | 建设银行 | 20,000.00 | 144,452.88 | 0.28 |
| 002233 | 塔牌集团 | 19,000.00 | 140,600.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 706,315.40 | 1.36 | 50.31 |
| 批发和零售业 | 267,875.44 | 0.52 | 19.08 |
| 建筑业 | 155,790.00 | 0.30 | 11.10 |
| 租赁和商务服务业 | 114,070.00 | 0.22 | 8.13 |
| 采矿业 | 113,400.00 | 0.22 | 8.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,404.00 | 0.09 | 3.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.98 | 77.71 | 1.23 | 51,986,875.37 |
| 2025-03-31 | 5.47 | 55.96 | 2.88 | 51,059,889.23 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 78.29 | 0.60 | 51,527,192.37 |
| 2024-09-30 | 27.35 | 56.65 | 0.84 | 53,450,576.93 |
| 2024-06-30 | 22.40 | 66.82 | 0.72 | 50,052,742.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1125 | 11.08 |
| 2020-09-03 | - | 张明 | 1783 | 19.67 |
| 2020-09-03 | 2022-06-23 | 庄园 | 658 | 7.73 |
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