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首页 > 基金> 惠升和煦88个月定开债(009765)
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惠升和煦88个月定开债

(009765)
净值：
1.0512
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2162 2025-07-18
  • 净值走势
惠升和煦88个月定开债(009765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05120.09%
2025-07-111.05030.10%
2025-07-041.04930.05%
2025-06-301.04880.04%
2025-06-271.04840.10%
2025-06-201.04740.09%
2025-06-131.04650.10%
2025-06-12-0.09%
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基金情况

基金全称 惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 卓勇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.44亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.69%
最近两年 9.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-167.440.065,243,854,348.07
2025-03-31-169.780.065,183,733,517.30
2024-12-31-170.050.065,130,160,187.38
2024-09-30-170.500.065,070,683,673.21
2024-06-30-173.020.065,062,133,334.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-02-卓勇178423.70
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