惠升和悦债券A
(009763)
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累计净值：1.6574
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0395 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.0403 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0403 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0395 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0391 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.0369 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0363 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 1.0336 | 0.17% |
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基金全称
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惠升和悦债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 孙庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.83亿元
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份额规模
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31.7661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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6.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 13,083,785.00 | 88,708,062.30 | 2.70 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,708,300.00 | 48,448,407.00 | 1.48 |
| 000983 | 山西焦煤 | 5,545,800.00 | 45,697,392.00 | 1.39 |
| 600036 | 招商银行 | 829,800.00 | 32,611,140.00 | 0.99 |
| 000001 | 平安银行 | 2,738,935.00 | 32,045,539.50 | 0.98 |
| 601916 | 浙商银行 | 8,700,000.00 | 25,317,000.00 | 0.77 |
| 600566 | 济川药业 | 490,800.00 | 14,272,464.00 | 0.43 |
| 00762 | 中国联通 | 1,916,000.00 | 13,112,022.61 | 0.40 |
| 00941 | 中国移动 | 180,000.00 | 12,768,239.52 | 0.39 |
| 00728 | 中国电信 | 2,674,000.00 | 12,059,244.78 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 138,422,086.50 | 4.22 | 47.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,708,062.30 | 2.70 | 30.70 |
| 采矿业 | 45,697,392.00 | 1.39 | 15.82 |
| 制造业 | 14,272,464.00 | 0.43 | 4.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,811,040.00 | 0.06 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.64 | 117.80 | 0.33 | 3,283,619,889.86 |
| 2024-09-30 | 17.29 | 116.86 | 2.42 | 3,245,280,027.30 |
| 2024-06-30 | 8.69 | 114.41 | 0.19 | 3,207,836,121.14 |
| 2024-03-31 | 9.09 | 108.13 | 0.22 | 3,173,653,217.39 |
| 2023-12-31 | 13.98 | 118.00 | 0.23 | 3,163,227,715.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 孙庆 | 27 | 0.07 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 875 | 7.49 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 5.47 |
| 2021-12-22 | 2023-02-08 | 范习辉 | 413 | -5.99 |
| 2020-07-16 | 2021-12-22 | 孙庆 | 524 | 67.89 |
| 2020-07-07 | 2021-10-12 | 卓勇 | 462 | 67.89 |
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