惠升和悦债券A
(009763)
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累计净值：1.6923
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0744 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.0728 | 0.47% |
| 2025-07-16 | 1.0678 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.0669 | 0.27% |
| 2025-07-14 | 1.0640 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.0634 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0632 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 1.0638 | -0.09% |
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基金全称
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惠升和悦债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 孙庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.65亿元
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份额规模
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35.6274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.32%
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最近两年
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9.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 3,109,000.00 | 43,152,920.00 | 1.15 |
| 09926 | 康方生物 | 494,000.00 | 41,423,778.44 | 1.10 |
| 601939 | 建设银行 | 2,750,000.00 | 25,960,000.00 | 0.69 |
| 01138 | 中远海能 | 3,800,000.00 | 22,559,819.10 | 0.60 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,333,000.00 | 22,173,079.34 | 0.59 |
| 601916 | 浙商银行 | 5,700,000.00 | 19,323,000.00 | 0.51 |
| 601111 | 中国国航 | 2,150,000.00 | 16,963,500.00 | 0.45 |
| 06682 | 第四范式 | 300,000.00 | 14,062,269.00 | 0.37 |
| 01208 | 五矿资源 | 4,000,000.00 | 13,971,074.00 | 0.37 |
| 001309 | 德明利 | 110,000.00 | 13,017,400.00 | 0.35 |
| 600026 | 中远海能 | 800,000.00 | 8,264,000.00 | 0.22 |
| 00753 | 中国国航 | 6,000.00 | 32,611.33 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 100,555,920.00 | 2.67 | 41.24 |
| 制造业 | 73,949,232.00 | 1.96 | 30.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,248,061.00 | 0.83 | 12.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,900,400.00 | 0.74 | 11.44 |
| 采矿业 | 8,919,794.00 | 0.24 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 840,793.00 | 0.02 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 439,750.00 | 0.01 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.12 | 107.37 | 1.32 | 3,765,344,991.65 |
| 2025-03-31 | 15.13 | 99.95 | 2.15 | 3,471,932,948.30 |
| 2024-12-31 | 10.64 | 117.80 | 0.33 | 3,283,619,889.86 |
| 2024-09-30 | 17.29 | 116.86 | 2.42 | 3,245,280,027.30 |
| 2024-06-30 | 8.69 | 114.41 | 0.19 | 3,207,836,121.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 孙庆 | 118 | 3.43 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 966 | 11.10 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 5.47 |
| 2021-12-22 | 2023-02-08 | 范习辉 | 413 | -5.99 |
| 2020-07-16 | 2021-12-22 | 孙庆 | 524 | 67.89 |
| 2020-07-07 | 2021-10-12 | 卓勇 | 462 | 67.89 |
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