国金国鑫发起C
(009762)
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累计净值：1.9298
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9934 | -0.39% |
| 2025-04-29 | 0.9973 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 0.9977 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 0.9974 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 0.9980 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 0.9991 | -0.60% |
| 2025-04-22 | 1.0051 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.0047 | 0.34% |
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基金全称
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国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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-1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.66%
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最近两年
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-4.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603199 | 九华旅游 | 190,200.00 | 6,809,160.00 | 3.93 |
| 000400 | 许继电气 | 276,300.00 | 6,714,090.00 | 3.87 |
| 601728 | 中国电信 | 853,100.00 | 6,696,835.00 | 3.86 |
| 603100 | 川仪股份 | 309,580.00 | 6,628,107.80 | 3.82 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 83,900.00 | 6,398,214.00 | 3.69 |
| 600285 | 羚锐制药 | 294,400.00 | 6,205,952.00 | 3.58 |
| 601900 | 南方传媒 | 356,100.00 | 5,637,063.00 | 3.25 |
| 000333 | 美的集团 | 70,400.00 | 5,526,400.00 | 3.19 |
| 600233 | 圆通速递 | 402,900.00 | 5,116,830.00 | 2.95 |
| 000807 | 云铝股份 | 276,400.00 | 4,792,776.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,735,160.73 | 35.61 | 59.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,201,150.00 | 5.31 | 8.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,809,160.00 | 3.93 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,762,657.00 | 3.90 | 6.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,637,063.00 | 3.25 | 5.41 |
| 金融业 | 4,547,179.00 | 2.62 | 4.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,508,339.00 | 2.60 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,203,712.00 | 1.85 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 1,728,512.00 | 1.00 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.06 | - | 42.22 | 173,382,356.87 |
| 2024-12-31 | 37.15 | 0.61 | 62.98 | 178,955,336.27 |
| 2024-09-30 | 60.80 | 15.39 | 24.60 | 106,359,711.79 |
| 2024-06-30 | 63.04 | - | 43.31 | 99,168,164.48 |
| 2024-03-31 | 76.62 | - | 27.00 | 105,670,475.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 王小刚 | 858 | -0.86 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | 1.82 |
| 2020-07-01 | 2022-09-23 | 张航 | 814 | -5.38 |
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