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首页 > 基金> 光大尊合87个月定开债(009761)
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光大尊合87个月定开债

(009761)
净值：
1.0345
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2024 2025-04-25
  • 净值走势
光大尊合87个月定开债(009761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-251.03450.09%
2025-04-181.03360.09%
2025-04-111.03270.10%
2025-04-031.03170.07%
2025-03-281.03100.09%
2025-03-211.06190.08%
2025-03-141.06100.08%
2025-03-071.06010.08%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.51亿元 份额规模 80.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.46%
最近两年 8.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-185.151.138,250,918,857.02
2024-12-31-180.150.938,419,270,165.74
2024-09-30-180.680.728,324,686,228.36
2024-06-30-186.241.058,232,483,751.94
2024-03-31-188.001.288,142,567,863.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-03-沈荣173221.80
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