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首页 > 基金> 华宝1-3年国开债指数A(009757)
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华宝1-3年国开债指数A

(009757)
净值：
1.0611
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1401 2025-09-04
  • 净值走势
华宝1-3年国开债指数A(009757)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0611-0.01%
2025-09-031.06120.05%
2025-09-021.06070.02%
2025-09-011.06050.04%
2025-08-291.06010.01%
2025-08-281.0600-0.04%
2025-08-271.0604-0.02%
2025-08-261.06060.04%
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基金情况

基金全称 华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.27亿元 份额规模 3.0822亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.260.12519,758,871.04
2025-03-31-98.530.06499,374,107.90
2024-12-31-99.540.511,377,791,580.14
2024-09-30-99.230.81860,883,877.68
2024-06-30-98.921.12815,674,615.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-18-林昊181414.46
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