首页 > 基金> 华宝1-3年国开债指数A(009757)

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华宝1-3年国开债指数A

(009757)

净值：

1.0578

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1368

2025-04-18

净值走势

华宝1-3年国开债指数A(009757)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0578	0.01%
2025-04-17	1.0577	-0.03%
2025-04-16	1.0580	0.01%
2025-04-15	1.0579	0.00%
2025-04-14	1.0579	0.00%
2025-04-11	1.0579	0.02%
2025-04-10	1.0577	0.05%
2025-04-09	1.0572	0.06%

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基金情况

基金全称	华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	林昊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.26亿元	份额规模	10.6411亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.28%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	2.50%
最近两年	5.92%

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基金要闻

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华宝1-3年国开债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.54	0.51	1,377,791,580.14
2024-09-30	-	99.23	0.81	860,883,877.68
2024-06-30	-	98.92	1.12	815,674,615.03
2024-03-31	-	105.34	0.01	2,527,322,351.58
2023-12-31	-	99.14	1.17	62,188,336.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-18	-	林昊	1676	14.10

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基金公告

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