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首页 > 基金> 华宝宝利定开债券(009756)
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华宝宝利定开债券

(009756)
净值：
1.0041
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2091 2025-06-27
  • 净值走势
华宝宝利定开债券(009756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.00410.09%
2025-06-201.01320.09%
2025-06-131.01230.09%
2025-06-061.01140.09%
2025-05-301.01050.09%
2025-05-231.00960.09%
2025-05-161.00870.08%
2025-05-091.00790.11%
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基金情况

基金全称 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.24亿元 份额规模 79.9901亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 4.57%
最近两年 9.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-175.991.808,023,687,042.30
2024-12-31-174.690.588,019,513,624.59
2024-09-30-171.710.738,088,027,580.20
2024-06-30-175.320.658,078,422,982.77
2024-03-31-175.130.848,071,291,561.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-09-林昊181823.01
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