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大摩灵动优选债券A(009752)
大摩灵动优选债券A
(009752)
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累计净值：1.0322
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.0322 | 1.16% |
| 2025-09-04 | 1.0204 | 0.21% |
| 2025-09-03 | 1.0183 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.0189 | -0.46% |
| 2025-09-01 | 1.0236 | -0.61% |
| 2025-08-29 | 1.0299 | -0.25% |
| 2025-08-28 | 1.0325 | -0.04% |
| 2025-08-27 | 1.0329 | -1.90% |
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基金全称
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摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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施同亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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6.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.77%
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最近两年
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10.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605128 | 上海沿浦 | 36,200.00 | 1,095,412.00 | 2.21 |
| 688233 | 神工股份 | 31,642.00 | 1,005,266.34 | 2.03 |
| 688138 | 清溢光电 | 33,836.00 | 920,000.84 | 1.86 |
| 601788 | 光大证券 | 44,000.00 | 791,120.00 | 1.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13,300.00 | 288,211.00 | 0.58 |
| 601169 | 北京银行 | 39,600.00 | 270,468.00 | 0.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,100.00 | 259,738.00 | 0.53 |
| 600050 | 中国联通 | 47,500.00 | 253,650.00 | 0.51 |
| 002415 | 海康威视 | 9,100.00 | 252,343.00 | 0.51 |
| 000921 | 海信家电 | 9,400.00 | 241,580.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,978,614.18 | 10.06 | 62.08 |
| 金融业 | 1,061,588.00 | 2.15 | 13.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561,672.00 | 1.14 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 510,666.00 | 1.03 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,650.00 | 0.51 | 3.16 |
| 建筑业 | 230,351.00 | 0.47 | 2.87 |
| 采矿业 | 218,990.00 | 0.44 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 204,373.00 | 0.41 | 2.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.21 | 88.46 | 11.64 | 49,467,993.59 |
| 2025-03-31 | 8.72 | 102.10 | 5.06 | 59,165,440.39 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 112.46 | 6.58 | 49,552,046.61 |
| 2024-09-30 | 15.21 | 83.89 | 14.60 | 42,224,984.22 |
| 2024-06-30 | 16.41 | 101.22 | 4.68 | 53,516,623.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 施同亮 | 346 | 9.82 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -0.79 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -0.90 |
| 2021-12-02 | 2023-04-28 | 薛一品 | 512 | -11.96 |
| 2021-09-28 | 2022-11-18 | 葛飞 | 416 | -11.60 |
| 2020-09-18 | 2021-09-29 | 张雪 | 376 | 5.70 |
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