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大摩灵动优选债券A(009752)
大摩灵动优选债券A
(009752)
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累计净值：0.9579
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9579 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 0.9592 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 0.9582 | -0.25% |
| 2025-04-25 | 0.9606 | 0.29% |
| 2025-04-24 | 0.9578 | -0.33% |
| 2025-04-23 | 0.9610 | 0.04% |
| 2025-04-22 | 0.9606 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 0.9590 | 0.16% |
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基金全称
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摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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施同亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.5048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.68%
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最近两年
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2.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 15,600.00 | 618,384.00 | 1.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 18,900.00 | 508,032.00 | 0.86 |
| 001965 | 招商公路 | 32,906.00 | 435,675.44 | 0.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,200.00 | 367,360.00 | 0.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,600.00 | 366,860.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 290,450.00 | 0.49 |
| 300685 | 艾德生物 | 12,300.00 | 275,520.00 | 0.47 |
| 600373 | 中文传媒 | 24,800.00 | 270,568.00 | 0.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,000.00 | 234,280.00 | 0.40 |
| 000651 | 格力电器 | 5,000.00 | 227,300.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,651,032.00 | 4.48 | 51.37 |
| 采矿业 | 727,745.00 | 1.23 | 14.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 714,831.44 | 1.21 | 13.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462,780.00 | 0.78 | 8.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 270,568.00 | 0.46 | 5.24 |
| 建筑业 | 226,567.00 | 0.38 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,360.00 | 0.18 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.72 | 102.10 | 5.06 | 59,165,440.39 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 112.46 | 6.58 | 49,552,046.61 |
| 2024-09-30 | 15.21 | 83.89 | 14.60 | 42,224,984.22 |
| 2024-06-30 | 16.41 | 101.22 | 4.68 | 53,516,623.83 |
| 2024-03-31 | 14.21 | 100.75 | 5.29 | 54,082,846.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 施同亮 | 219 | 1.92 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -0.79 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -0.90 |
| 2021-12-02 | 2023-04-28 | 薛一品 | 512 | -11.96 |
| 2021-09-28 | 2022-11-18 | 葛飞 | 416 | -11.60 |
| 2020-09-18 | 2021-09-29 | 张雪 | 376 | 5.70 |
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