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汇安价值蓝筹混合C(009751)
汇安价值蓝筹混合C
(009751)
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累计净值：0.6950
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6950 | 0.32% |
| 2025-06-03 | 0.6928 | 0.57% |
| 2025-05-30 | 0.6889 | 0.36% |
| 2025-05-29 | 0.6864 | -0.06% |
| 2025-05-28 | 0.6868 | 0.28% |
| 2025-05-27 | 0.6849 | 0.03% |
| 2025-05-26 | 0.6847 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 0.6874 | -0.87% |
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基金全称
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汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰 蒋毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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4.56%
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最近三月
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3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.94%
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最近两年
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-21.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 17,800.00 | 459,596.00 | 2.96 |
| 601988 | 中国银行 | 64,300.00 | 360,080.00 | 2.32 |
| 601229 | 上海银行 | 36,400.00 | 358,540.00 | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,500.00 | 353,250.00 | 2.28 |
| 601398 | 工商银行 | 50,200.00 | 345,878.00 | 2.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,300.00 | 345,384.00 | 2.23 |
| 601336 | 新华保险 | 6,700.00 | 345,050.00 | 2.22 |
| 601998 | 中信银行 | 47,200.00 | 335,592.00 | 2.16 |
| 601872 | 招商轮船 | 51,200.00 | 333,824.00 | 2.15 |
| 601939 | 建设银行 | 37,600.00 | 332,008.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,832,792.00 | 50.46 | 53.81 |
| 制造业 | 2,518,676.70 | 16.23 | 17.30 |
| 采矿业 | 1,168,294.00 | 7.53 | 8.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813,457.00 | 5.24 | 5.59 |
| 建筑业 | 762,929.00 | 4.91 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,888.00 | 3.43 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 471,195.00 | 3.04 | 3.24 |
| 房地产业 | 301,000.00 | 1.94 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 155,142.00 | 1.00 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.37 | 15,522,555.11 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.73 | 17,858,252.54 |
| 2024-09-30 | 95.15 | - | 5.10 | 33,287,364.76 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.72 | 32,585,627.05 |
| 2024-03-31 | 94.61 | - | 5.92 | 34,965,704.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 蒋毅 | 74 | 3.59 |
| 2021-06-09 | - | 陆丰 | 1458 | -41.30 |
| 2020-07-30 | 2021-06-11 | 商震 | 316 | 20.59 |
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