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首页 > 基金> 西部利得尊泰86个月定开债(009749)
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西部利得尊泰86个月定开债

(009749)
净值：
1.0406
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2126 2025-09-03
  • 净值走势
西部利得尊泰86个月定开债(009749)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04060.01%
2025-09-021.04050.01%
2025-09-011.04040.04%
2025-08-291.04000.01%
2025-08-281.03990.02%
2025-08-271.03970.01%
2025-08-261.03960.01%
2025-08-251.03950.04%
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基金情况

基金全称 西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰 李烨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.58亿元 份额规模 79.9915亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 8.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-175.060.758,257,900,301.58
2025-03-31-176.790.698,168,200,711.93
2024-12-31-174.770.218,206,587,719.03
2024-09-30-172.660.538,236,483,690.15
2024-06-30-176.070.198,228,524,739.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-21-李烨159819.90
2020-07-29-刘心峰186422.94
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