基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中科沃土沃鑫成长精选混合C(009747) |
净值：
1.2215
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2215 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,393.00 | 159,363.15 | 5.90 |
| 601088 | 中国神华 | 2,046.00 | 88,960.08 | 3.29 |
| 601601 | 中国太保 | 1,829.00 | 62,332.32 | 2.31 |
| 603019 | 中科曙光 | 646.00 | 46,718.72 | 1.73 |
| 600938 | 中国海油 | 1,504.00 | 44,383.04 | 1.64 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,901.00 | 41,107.17 | 1.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,763.00 | 41,007.38 | 1.52 |
| 601988 | 中国银行 | 6,914.00 | 38,096.14 | 1.41 |
| 601318 | 中国平安 | 707.00 | 37,223.55 | 1.38 |
| 603501 | 韦尔股份 | 349.00 | 36,439.09 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,115,290.83 | 41.26 | 45.20 |
| 金融业 | 403,655.89 | 14.93 | 16.36 |
| 采矿业 | 393,966.91 | 14.58 | 15.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,777.75 | 8.98 | 9.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,584.66 | 3.43 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,391.74 | 3.12 | 3.42 |
| 建筑业 | 54,634.94 | 2.02 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,496.86 | 1.17 | 1.28 |
| 房地产业 | 23,314.83 | 0.86 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,527.97 | 0.39 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 6,712.40 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,534.28 | 0.17 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,662.18 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 10.92 | 2,702,951.37 |
| 2024-09-30 | 85.80 | - | 15.84 | 4,418,381.90 |
| 2024-06-30 | 84.60 | - | 17.09 | 4,080,369.97 |
| 2024-03-31 | 81.04 | - | 21.47 | 4,076,120.00 |
| 2023-12-31 | 76.23 | - | 25.43 | 3,969,206.04 |
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