基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大现金宝货币B(009744) |
每万份收益：
0.3551元
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7日年化率：
1.3230%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112421344 | 24渤海银行CD344 | 249,718,933.73 | 2.07 |
| 112421364 | 24渤海银行CD364 | 249,469,651.05 | 2.07 |
| 112411054 | 24平安银行CD054 | 228,839,195.98 | 1.90 |
| 112471320 | 24蒙商银行CD110 | 199,912,275.55 | 1.66 |
| 112408300 | 24中信银行CD300 | 199,769,246.35 | 1.66 |
| 112471992 | 24蒙商银行CD115 | 199,279,573.57 | 1.65 |
| 112482180 | 24东莞银行CD116 | 198,909,873.98 | 1.65 |
| 112408145 | 24中信银行CD145 | 198,760,742.47 | 1.65 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 197,634,668.69 | 1.64 |
| 112421317 | 24渤海银行CD317 | 158,478,034.90 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 47.31 | 17.28 | 12,045,075,031.40 |
| 2024-09-30 | - | 41.52 | 19.08 | 11,890,462,137.84 |
| 2024-06-30 | - | 66.16 | 28.28 | 14,614,967,366.34 |
| 2024-03-31 | - | 75.93 | 16.23 | 18,444,172,448.71 |
| 2023-12-31 | - | 82.52 | 17.35 | 17,781,902,254.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 赵济民 | 287 | 1.08 |
| 2021-06-15 | - | 吕一楠 | 1406 | 7.08 |
| 2020-06-19 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1641 | 8.92 |
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