基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大现金宝货币B(009744) |
每万份收益：
0.3248元
|
7日年化率：
1.2820%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509140 | 25浦发银行CD140 | 299,865,339.57 | 1.91 |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 291,942,410.96 | 1.86 |
| 230207 | 23国开07 | 257,368,998.44 | 1.64 |
| 112592596 | 25郑州银行CD046 | 247,228,653.19 | 1.58 |
| 112595903 | 25深圳前海微众银行CD033 | 199,645,216.52 | 1.27 |
| 112596340 | 25深圳前海微众银行CD039 | 199,601,268.63 | 1.27 |
| 112591952 | 25青岛农商行CD023 | 199,551,728.86 | 1.27 |
| 112503175 | 25农业银行CD175 | 199,362,281.71 | 1.27 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 199,354,150.29 | 1.27 |
| 112508167 | 25中信银行CD167 | 199,350,342.54 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.73 | 6.71 | 15,674,583,785.00 |
| 2025-03-31 | - | 92.03 | 2.56 | 7,970,765,576.82 |
| 2024-12-31 | - | 47.31 | 17.28 | 12,045,075,031.40 |
| 2024-09-30 | - | 41.52 | 19.08 | 11,890,462,137.84 |
| 2024-06-30 | - | 66.16 | 28.28 | 14,614,967,366.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 赵济民 | 380 | 1.41 |
| 2021-06-15 | - | 吕一楠 | 1499 | 7.43 |
| 2020-06-19 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1641 | 8.92 |
微信公众号
证券之星APP
